| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 3 871.00 | 203.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 594.00 | 52 263.00 | 6 331.00 | 58 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 207.00 | 56 134.00 | 109 073.00 | 165 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BN En cours de production de biens | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 232.00 | 30 957.00 | 87 275.00 | 118 232.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 282.00 | 30 957.00 | 191 324.00 | 222 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 489.00 | 87 091.00 | 300 398.00 | 387 489.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -156 987.00 | -167 514.00 | | -156 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | 10 527.00 | | 25 324.00 |
DL TOTAL (I) | -122 863.00 | -148 187.00 | | -122 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | 20 323.00 | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 398.00 | 107 866.00 | | 55 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 654.00 | 287 052.00 | | 48 654.00 |
EA Autres dettes | 311 861.00 | 16 914.00 | | 311 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 260.00 | 485 207.00 | | 423 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 398.00 | 337 020.00 | | 300 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 260.00 | 485 207.00 | | 423 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FD Production vendue biens | 316 224.00 | | 316 224.00 | 316 224.00 |
FG Production vendue services | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 741.00 | | 554 741.00 | 554 741.00 |
FM Production stockée | | | 16 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 276.00 | 4 010.00 | | 14 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 276.00 | 4 010.00 | | 14 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 710.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 1 901.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 843.00 | 2 110.00 | | 13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 737.00 | 438 507.00 | | 591 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 414.00 | 427 980.00 | | 566 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 324.00 | 10 527.00 | | 25 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 920.00 | | 15 287.00 | 149 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 6 806.00 | 55 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 915.00 | | 8 481.00 | 88 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 966.00 | 6 168.00 | | 49 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 966.00 | 6 168.00 | | 49 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 021.00 | 9 273.00 | 336.00 | 22 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 021.00 | 9 273.00 | 336.00 | 22 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021.00 | 9 273.00 | 336.00 | 22 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 861.00 | 311 861.00 | | 311 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 042.00 | 233 042.00 | | 233 042.00 |
VW T.V.A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 260.00 | 423 260.00 | | 423 260.00 |