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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 740.00 | 59 708.00 | 8 032.00 | 67 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 619.00 | 63 782.00 | 45 837.00 | 109 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 159.00 | 9 681.00 | 179 478.00 | 189 159.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 894.00 | 9 681.00 | 271 213.00 | 280 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 512.00 | 73 463.00 | 317 049.00 | 390 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -108 245.00 | -131 663.00 | | -108 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 171.00 | 23 418.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | -54 273.00 | -99 445.00 | | -54 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 3 122.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 63 587.00 | | 72 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 012.00 | 63 139.00 | | 71 012.00 |
EA Autres dettes | 227 843.00 | 241 944.00 | | 227 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 323.00 | 371 792.00 | | 371 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 049.00 | 272 347.00 | | 317 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 323.00 | 371 792.00 | | 371 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 424 983.00 | | 424 983.00 | 424 983.00 |
FG Production vendue services | 353 601.00 | | 353 601.00 | 353 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 584.00 | | 778 584.00 | 778 584.00 |
FM Production stockée | | | -9 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | 34 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 852.00 | 456.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 456.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 852.00 | -336.00 | | -6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 061.00 | 623 669.00 | | 800 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 890.00 | 600 251.00 | | 754 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 171.00 | 23 418.00 | | 45 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 915.00 | | 12 849.00 | 96 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 32 662.00 | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145.00 | | 109 619.00 | 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 742.00 | | 4 072.00 | 67 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 030.00 | | 8 777.00 | 24 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 056.00 | 3 726.00 | | 60 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 3 726.00 | | 60 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 992.00 | 8 014.00 | 30 325.00 | 31 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 992.00 | 8 014.00 | 30 325.00 | 31 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 992.00 | 8 014.00 | 30 325.00 | 31 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 843.00 | 227 843.00 | | 227 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 302.00 | 246 302.00 | | 246 302.00 |
VW T.V.A. | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 323.00 | 371 323.00 | | 371 323.00 |