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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 668.00 | 55 982.00 | 7 686.00 | 63 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 915.00 | 60 056.00 | 36 859.00 | 96 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BN En cours de production de biens | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 033.00 | 31 992.00 | 129 041.00 | 161 033.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CF Disponibilités | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 480.00 | 31 992.00 | 235 488.00 | 267 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 395.00 | 92 048.00 | 272 347.00 | 364 395.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -131 663.00 | -156 987.00 | | -131 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | 25 324.00 | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | -99 445.00 | -122 863.00 | | -99 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 7 346.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 55 398.00 | | 63 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 139.00 | 48 654.00 | | 63 139.00 |
EA Autres dettes | 241 944.00 | 311 861.00 | | 241 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 792.00 | 423 263.00 | | 371 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 347.00 | 300 398.00 | | 272 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FD Production vendue biens | 344 065.00 | | 344 065.00 | 344 065.00 |
FG Production vendue services | 277 607.00 | | 277 607.00 | 277 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 692.00 | | 621 692.00 | 621 692.00 |
FM Production stockée | | | -14 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 14 276.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 14 276.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 432.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 432.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 13 843.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 669.00 | 591 737.00 | | 623 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 251.00 | 566 414.00 | | 600 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 418.00 | 25 324.00 | | 23 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 207.00 | | 5 074.00 | 165 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 366.00 | | 24 030.00 | 73 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 366.00 | | 96 915.00 | 73 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 668.00 | | 5 074.00 | 62 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 134.00 | 3 922.00 | | 56 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 134.00 | 3 922.00 | | 56 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 957.00 | 4 162.00 | 3 127.00 | 30 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 957.00 | 4 162.00 | 3 127.00 | 30 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 957.00 | 4 162.00 | 3 127.00 | 30 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 162.00 | 3 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VW T.V.A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 792.00 | 371 792.00 | | 371 792.00 |