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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 276.00 | 1 764.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 011.00 | 4 423.00 | 1 588.00 | 6 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 528.00 | 65 136.00 | 18 392.00 | 83 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 216.00 | 69 835.00 | 73 382.00 | 143 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BN En cours de production de biens | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 590.00 | 7 870.00 | 155 719.00 | 163 590.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CF Disponibilités | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 434.00 | 7 870.00 | 259 563.00 | 267 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 650.00 | 77 705.00 | 332 945.00 | 410 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 073.00 | -108 245.00 | | -63 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | 45 171.00 | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | -26 605.00 | -54 273.00 | | -26 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 418.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 72 049.00 | | 114 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | 71 012.00 | | 57 701.00 |
EA Autres dettes | 187 382.00 | 227 843.00 | | 187 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 550.00 | 371 323.00 | | 359 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 945.00 | 317 049.00 | | 332 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 550.00 | 371 323.00 | | 359 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 802.00 | | 530 802.00 | 530 802.00 |
FG Production vendue services | 318 502.00 | 1 700.00 | 320 202.00 | 318 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 304.00 | 1 700.00 | 851 004.00 | 849 304.00 |
FM Production stockée | | | 21 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 045.00 | 14 115.00 | | 17 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 105.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 6 852.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 6 852.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -6 852.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 118.00 | 800 061.00 | | 881 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 450.00 | 754 890.00 | | 853 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 669.00 | 45 171.00 | | 27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 619.00 | | 33 598.00 | 109 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | 2 040.00 | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 814.00 | | 17 725.00 | 71 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 662.00 | | 13 833.00 | 32 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 782.00 | 6 053.00 | | 63 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | 5 777.00 | | 63 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | 1 934.00 | 3 745.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 1 934.00 | 3 745.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | 1 934.00 | 3 745.00 | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 965.00 | 234 965.00 | | 234 965.00 |
VW T.V.A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 550.00 | 359 550.00 | | 359 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | 8 125.00 | | 6 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 090.00 | 46 175.00 | | 44 090.00 |
ST Autres comptes | 82 907.00 | 74 191.00 | | 82 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 945.00 | 38 659.00 | | 36 945.00 |
YT Sous‐traitance | 158 980.00 | 100 115.00 | | 158 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | 8 125.00 | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 877.00 | 144 763.00 | | 164 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 615.00 | 63 393.00 | | 76 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 923.00 | 259 140.00 | | 322 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |