| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 150.00 | 1 040.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 2 518.00 | 779.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 767.00 | 25 321.00 | 45 446.00 | 70 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 508.00 | 28 989.00 | 118 519.00 | 147 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BN En cours de production de biens | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 687.00 | 13 043.00 | 227 644.00 | 240 687.00 |
BZ Autres créances | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CF Disponibilités | 255 573.00 | | 255 573.00 | 255 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 010.00 | 13 043.00 | 533 967.00 | 547 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 518.00 | 42 032.00 | 652 486.00 | 694 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 8 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | | | 871.00 |
DH Report à nouveau | | -35 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 856.00 | 36 276.00 | | 47 856.00 |
DL TOTAL (I) | 87 528.00 | 9 671.00 | | 87 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 246.00 | 137 049.00 | | 166 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 237.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 686.00 | 94 326.00 | | 140 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 692.00 | 87 571.00 | | 135 692.00 |
EA Autres dettes | 122 233.00 | 157 046.00 | | 122 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 959.00 | 476 230.00 | | 564 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 486.00 | 485 901.00 | | 652 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 959.00 | 356 230.00 | | 468 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 246.00 | 17 049.00 | | 46 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 508.00 | 11 178.00 | 314 686.00 | 303 508.00 |
FG Production vendue services | 695 688.00 | | 695 688.00 | 695 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 196.00 | 11 178.00 | 1 010 374.00 | 999 196.00 |
FM Production stockée | | | 2 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 5 126.00 | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 872.00 | 12 061.00 | | 13 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 429.00 | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 201.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 201.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 309.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 309.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -108.00 | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 987.00 | 843 312.00 | | 1 074 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 131.00 | 807 036.00 | | 1 027 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 856.00 | 36 276.00 | | 47 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 164.00 | | 91 536.00 | 116 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 191.00 | 147 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 191.00 | 74 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 807.00 | | 28 448.00 | 105 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 63 088.00 | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 059.00 | 10 063.00 | 58 132.00 | 77 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 438.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 347.00 | 9 625.00 | 58 132.00 | 76 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | 9 103.00 | | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | 9 103.00 | | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | 9 103.00 | | 3 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 225 179.00 | 225 179.00 | | 225 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 246.00 | 70 246.00 | 96 000.00 | 166 246.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 884.00 | 336 884.00 | | 336 884.00 |
VW T.V.A. | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 959.00 | 468 959.00 | 96 000.00 | 564 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 104.00 | 5 177.00 | | -1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 121.00 | 5 310.00 | | 16 121.00 |
ST Autres comptes | 96 641.00 | 82 072.00 | | 96 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 666.00 | 38 246.00 | | 48 666.00 |
YT Sous‐traitance | 206 891.00 | 158 212.00 | | 206 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43.00 | | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 104.00 | 5 177.00 | | -1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 022.00 | 174 002.00 | | 223 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 083.00 | 70 665.00 | | 105 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 363.00 | 283 840.00 | | 368 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |