| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 333.00 | 3 667.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 1 832.00 | 2 758.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 2 800.00 | 497.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 38 964.00 | 47 035.00 | 86 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 773.00 | 44 100.00 | 137 673.00 | 181 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BN En cours de production de biens | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 453.00 | 13 043.00 | 375 410.00 | 388 453.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CF Disponibilités | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 809.00 | 13 043.00 | 548 766.00 | 561 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 581.00 | 57 143.00 | 686 439.00 | 743 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 600.00 | 171.00 | 3 429.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 45 728.00 | 871.00 | | 45 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | 47 856.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 126 697.00 | 87 528.00 | | 126 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 285.00 | 166 246.00 | | 168 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 102.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 862.00 | 140 686.00 | | 164 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 844.00 | 135 692.00 | | 131 844.00 |
EA Autres dettes | 93 757.00 | 122 233.00 | | 93 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 742.00 | 564 959.00 | | 559 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 439.00 | 652 486.00 | | 686 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 109.00 | 564 959.00 | | 475 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 307.00 | 46 246.00 | | 53 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FD Production vendue biens | 548 033.00 | | 548 033.00 | 548 033.00 |
FG Production vendue services | 749 654.00 | 24 242.00 | 773 896.00 | 749 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 152.00 | 24 242.00 | 1 327 394.00 | 1 303 152.00 |
FM Production stockée | | | 12 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 187.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 659.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 602.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 602.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 234.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 2 293.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 691.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 458.00 | 1 074 987.00 | | 1 360 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 289.00 | 1 027 131.00 | | 1 321 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | 47 856.00 | | 39 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 508.00 | | 35 204.00 | 147 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 75 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 181 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 89 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | 2 400.00 | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 064.00 | | 15 572.00 | 74 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 112.00 | | 9 632.00 | 66 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 989.00 | 15 111.00 | | 28 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 682.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 13 925.00 | | 27 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 372 945.00 | 372 945.00 | | 372 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 979.00 | 30 346.00 | 84 633.00 | 114 979.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 247.00 | 508 247.00 | | 508 247.00 |
VW T.V.A. | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 742.00 | 475 109.00 | 84 633.00 | 559 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | -1 104.00 | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 16 164.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 127 722.00 | 96 641.00 | | 127 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 350.00 | 48 666.00 | | 58 350.00 |
YT Sous‐traitance | 174 658.00 | 206 891.00 | | 174 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 113.00 | -1 104.00 | | 4 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 161.00 | 223 022.00 | | 231 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 270.00 | 105 083.00 | | 100 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 224.00 | 368 363.00 | | 371 224.00 |