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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 174.00 | 319 273.00 | 86 901.00 | 406 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 401.00 | 263 378.00 | 73 023.00 | 336 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 464.00 | 585 341.00 | 167 124.00 | 752 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 052.00 | | 563 052.00 | 563 052.00 |
BZ Autres créances | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
CF Disponibilités | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 375.00 | | 698 375.00 | 698 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 840.00 | 585 341.00 | 865 499.00 | 1 450 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 301.00 | 207 301.00 | | 207 301.00 |
DH Report à nouveau | 68 672.00 | 47 490.00 | | 68 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 992.00 | 21 182.00 | | -48 992.00 |
DL TOTAL (I) | 235 781.00 | 284 773.00 | | 235 781.00 |
DQ Provisions pour charges | | 99 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 475.00 | 77 961.00 | | 66 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 193.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 093.00 | 100 497.00 | | 195 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 983.00 | 251 434.00 | | 229 983.00 |
EA Autres dettes | 137 885.00 | 2 551.00 | | 137 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 717.00 | 432 637.00 | | 629 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 499.00 | 816 645.00 | | 865 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 588.00 | | | 594 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 565.00 | | 1 724 565.00 | 1 724 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 565.00 | | 1 724 565.00 | 1 724 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 899.00 | 1 667.00 | | 3 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 007.00 | 1 667.00 | | 104 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 285.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 630.00 | 1 827.00 | | 132 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 339.00 | 2 112.00 | | 133 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 332.00 | -446.00 | | -29 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 302.00 | 1 810 591.00 | | 1 909 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 294.00 | 1 789 409.00 | | 1 958 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 992.00 | 21 182.00 | | -48 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 581.00 | 58 402.00 | 43 642.00 | 570 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 891.00 | 58 402.00 | 43 642.00 | 567 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 588.00 | 684 388.00 | 7 200.00 | 691 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 717.00 | 594 588.00 | | 629 717.00 |