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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 836.00 | 125.00 | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 269.00 | 419 562.00 | 62 707.00 | 482 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 892.00 | 221 878.00 | 30 014.00 | 251 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 323.00 | 643 277.00 | 100 046.00 | 743 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 114.00 | 3 858.00 | 485 256.00 | 489 114.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 596.00 | 3 858.00 | 603 738.00 | 607 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 919.00 | 647 134.00 | 703 785.00 | 1 350 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 271.00 | 255 696.00 | | 386 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | 130 575.00 | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 435 176.00 | 395 071.00 | | 435 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 36 446.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 249.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 127 048.00 | | 68 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 347.00 | 214 646.00 | | 178 347.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 609.00 | 398 565.00 | | 268 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 785.00 | 793 636.00 | | 703 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190.00 | 249.00 | | 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 36 446.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 992.00 | 44 615.00 | 93 330.00 | 691 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 25.00 | 879.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 302.00 | 44 590.00 | 92 451.00 | 689 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | 1 119.00 | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | 1 119.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 368.00 | 510 368.00 | | 510 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 568.00 | 510 368.00 | 7 200.00 | 517 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 609.00 | 254 609.00 | | 254 609.00 |