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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 125.00 | 25.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 504.00 | 312 570.00 | 55 934.00 | 368 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 241.00 | 128 137.00 | 64 104.00 | 192 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 095.00 | 440 832.00 | 127 262.00 | 568 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 318.00 | 26 256.00 | 434 063.00 | 460 318.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 275.00 | 26 256.00 | 633 019.00 | 659 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 370.00 | 467 088.00 | 760 282.00 | 1 227 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 337.00 | 426 376.00 | | 420 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 101.00 | 143 961.00 | | 98 101.00 |
DL TOTAL (I) | 527 238.00 | 579 137.00 | | 527 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 268.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 175 011.00 | | 61 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 568.00 | 180 471.00 | | 154 568.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 8 742.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 043.00 | 373 030.00 | | 233 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 282.00 | 952 167.00 | | 760 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 268.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 540.00 | | 1 382 540.00 | 1 382 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 540.00 | | 1 382 540.00 | 1 382 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013.00 | 1 098.00 | | 8 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 617.00 | 5 758.00 | | 14 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 630.00 | 6 856.00 | | 22 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | 563.00 | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 698.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 029.00 | 6 158.00 | | 19 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 15 157.00 | | 29 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 204.00 | 1 597 771.00 | | 1 435 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 103.00 | 1 453 810.00 | | 1 337 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 101.00 | 143 961.00 | | 98 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 369.00 | 46 837.00 | 200 374.00 | 594 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 294.00 | 46 787.00 | 200 374.00 | 594 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 499.00 | 15 276.00 | 2 519.00 | 13 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 499.00 | 15 276.00 | 2 519.00 | 13 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 499.00 | 15 276.00 | 2 519.00 | 13 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 568.00 | 154 568.00 | | 154 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 866.00 | 479 866.00 | | 479 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 066.00 | 479 866.00 | 7 200.00 | 487 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 702.00 | 224 702.00 | | 224 702.00 |