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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 534.00 | 393 453.00 | 57 081.00 | 450 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 079.00 | 200 841.00 | 79 238.00 | 280 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 963.00 | 594 369.00 | 143 594.00 | 737 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 520.00 | 13 499.00 | 461 021.00 | 474 520.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 321 318.00 | | 321 318.00 | 321 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 072.00 | 13 499.00 | 808 573.00 | 822 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 035.00 | 607 868.00 | 952 167.00 | 1 560 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 376.00 | 386 271.00 | | 426 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 961.00 | 40 105.00 | | 143 961.00 |
DL TOTAL (I) | 579 137.00 | 435 176.00 | | 579 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 253.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 341.00 | 14 000.00 | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 011.00 | 68 643.00 | | 175 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 471.00 | 178 347.00 | | 180 471.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 7 175.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 030.00 | 268 609.00 | | 373 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 167.00 | 703 785.00 | | 952 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 253.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 277.00 | 45 228.00 | 94 136.00 | 643 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 50.00 | 1 811.00 | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 440.00 | 45 178.00 | 92 325.00 | 641 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 858.00 | 10 980.00 | 1 339.00 | 3 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 10 980.00 | 1 339.00 | 3 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858.00 | 10 980.00 | 1 339.00 | 3 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 471.00 | 180 471.00 | | 180 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 718.00 | 498 718.00 | | 498 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 918.00 | 498 718.00 | 7 200.00 | 505 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 688.00 | 364 688.00 | | 364 688.00 |