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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 746.00 | 310 042.00 | 53 703.00 | 363 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 136.00 | 142 398.00 | 51 738.00 | 194 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 232.00 | 452 590.00 | 112 641.00 | 565 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 072.00 | 29 021.00 | 310 051.00 | 339 072.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 245 787.00 | | 245 787.00 | 245 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 803.00 | 29 021.00 | 585 783.00 | 614 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 035.00 | 481 611.00 | 698 424.00 | 1 180 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 438.00 | 420 337.00 | | 418 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 655.00 | 98 101.00 | | 70 655.00 |
DL TOTAL (I) | 497 894.00 | 527 238.00 | | 497 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 217.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 341.00 | 8 341.00 | | 24 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 61 059.00 | | 72 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 272.00 | 154 568.00 | | 94 272.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 8 858.00 | | 8 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 530.00 | 233 043.00 | | 200 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 424.00 | 760 282.00 | | 698 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 217.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 864.00 | | 1 224 864.00 | 1 224 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 864.00 | | 1 224 864.00 | 1 224 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | 14 617.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 22 630.00 | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 602.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 093.00 | 19 029.00 | | 5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 915.00 | 29 584.00 | | 17 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 521.00 | 1 435 204.00 | | 1 269 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 865.00 | 1 337 103.00 | | 1 198 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 655.00 | 98 101.00 | | 70 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 832.00 | 45 794.00 | 34 037.00 | 440 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 25.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 707.00 | 45 770.00 | 34 037.00 | 440 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 153.00 | 367 153.00 | | 367 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 353.00 | 367 153.00 | 7 200.00 | 374 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |