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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 643.00 | 372 355.00 | 55 288.00 | 427 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 632.00 | 302 969.00 | 26 664.00 | 329 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 165.00 | 678 014.00 | 89 152.00 | 767 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 268.00 | 1 923.00 | 456 344.00 | 458 268.00 |
BZ Autres créances | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CF Disponibilités | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 157.00 | 1 923.00 | 616 233.00 | 618 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 322.00 | 679 937.00 | 705 385.00 | 1 385 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 736.00 | 226 981.00 | | 235 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | 8 755.00 | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 264 496.00 | 244 536.00 | | 264 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 89 340.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 749.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | 154 568.00 | | 160 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 030.00 | 180 199.00 | | 217 030.00 |
EA Autres dettes | 62 738.00 | 110 738.00 | | 62 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 889.00 | 535 594.00 | | 440 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 385.00 | 780 131.00 | | 705 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 80 738.00 | | 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 030.00 | 217 030.00 | | 217 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 357.00 | 575 157.00 | 7 200.00 | 582 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 889.00 | 440 889.00 | | 440 889.00 |