| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 48.00 | 366.00 | 414.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 309 916.00 | 127 642.00 | 182 274.00 | 309 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 14 828.00 | 561.00 | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 136.00 | 58 166.00 | 2 970.00 | 61 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 855.00 | 200 684.00 | 196 171.00 | 396 855.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 928.00 | 200 684.00 | 205 244.00 | 405 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -17 347.00 | 1 882.00 | | -17 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 973.00 | -19 228.00 | | -20 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 837.00 | 16 862.00 | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 12 737.00 | 34 735.00 | | 12 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 606.00 | 99 453.00 | | 75 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 80 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 580.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 391.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 508.00 | 181 423.00 | | 192 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 244.00 | 216 158.00 | | 205 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 508.00 | 181 423.00 | | 192 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635.00 | 1 243.00 | | 5 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 778.00 | 1 139.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500.00 | 16 632.00 | | 17 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 473.00 | 35 860.00 | | 38 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 973.00 | -19 228.00 | | -20 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 441.00 | | 414.00 | 396 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 927.00 | 10 757.00 | | 189 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 927.00 | 10 710.00 | | 189 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 767.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | 1 563.00 | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 16 347.00 | 12 605.00 | | 16 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | 2 927.00 | | 2 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 342.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 3 109.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763.00 | 2 980.00 | | 1 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784.00 | 2 123.00 | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 436.00 | 17 250.00 | | 20 436.00 |