| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 309 916.00 | 179 243.00 | 130 673.00 | 309 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 831.00 | 60 641.00 | 1 190.00 | 61 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 616.00 | 256 752.00 | 141 863.00 | 398 616.00 |
BT Marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 047.00 | 256 752.00 | 159 295.00 | 416 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | 43 531.00 | 56 155.00 | | 43 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 741.00 | -12 623.00 | | -6 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 712.00 | 11 737.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 83 722.00 | 91 488.00 | | 83 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 70 000.00 | | 71 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 48.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 357.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 500.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 574.00 | 73 905.00 | | 75 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 295.00 | 165 392.00 | | 159 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 574.00 | 73 905.00 | | 75 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 670.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 3 153.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 4 178.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | 4 178.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 643.00 | 17 697.00 | | 21 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 384.00 | 30 321.00 | | 28 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 741.00 | -12 623.00 | | -6 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 136.00 | | | 397 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 904.00 | 10 849.00 | | 245 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 424.00 | 10 849.00 | | 244 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 2 042.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 7 796.00 | 9 350.00 | | 7 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 3 296.00 | 2 933.00 | | 3 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -137.00 | 810.00 | | -137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 209.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | 3 251.00 | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335.00 | 2 008.00 | | 1 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 975.00 | 2 254.00 | | 1 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 707.00 | 14 844.00 | | 12 707.00 |