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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 309 916.00 | 168 923.00 | 140 993.00 | 309 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 831.00 | 60 112.00 | 1 719.00 | 61 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 616.00 | 245 904.00 | 152 712.00 | 398 616.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 296.00 | 245 904.00 | 165 392.00 | 411 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | 56 155.00 | -74 620.00 | | 56 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 623.00 | -18 225.00 | | -12 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 737.00 | 12 762.00 | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 91 488.00 | -44 864.00 | | 91 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 214 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 3 580.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 278.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 343.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 905.00 | 218 201.00 | | 73 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 392.00 | 173 337.00 | | 165 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 905.00 | 218 201.00 | | 73 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 897.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 670.00 | 913.00 | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | 4 459.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 5 484.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 178.00 | 5 484.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 697.00 | 18 456.00 | | 17 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 321.00 | 36 681.00 | | 30 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 623.00 | -18 225.00 | | -12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 136.00 | | | 397 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 963.00 | 10 941.00 | | 234 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 92.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 575.00 | 10 849.00 | | 233 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 059.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 2 710.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 9 350.00 | 14 247.00 | | 9 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | 173.00 | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 2 933.00 | 2 816.00 | | 2 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 810.00 | -138.00 | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 224.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | 3 283.00 | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 008.00 | 1 805.00 | | 2 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 254.00 | 2 528.00 | | 2 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 844.00 | 19 808.00 | | 14 844.00 |