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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 449.00 | 1 031.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 309 916.00 | 137 962.00 | 171 954.00 | 309 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 136.00 | 58 556.00 | 2 580.00 | 61 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 921.00 | 212 356.00 | 185 565.00 | 397 921.00 |
BT Marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 429.00 | 212 356.00 | 198 073.00 | 410 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -38 320.00 | -17 347.00 | | -38 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300.00 | -20 973.00 | | -16 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 812.00 | 15 837.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | -4 588.00 | 12 737.00 | | -4 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 094.00 | 75 606.00 | | 51 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 287.00 | 115 000.00 | | 149 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 413.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | 468.00 | | 647.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 662.00 | 192 508.00 | | 202 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 073.00 | 205 244.00 | | 198 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 662.00 | 192 508.00 | | 202 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FG Production vendue services | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 147.00 | 5 635.00 | | 13 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 778.00 | | 1 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 1 025.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | 1 025.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 577.00 | 17 500.00 | | 29 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 877.00 | 38 473.00 | | 45 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 300.00 | -20 973.00 | | -16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 855.00 | | 1 066.00 | 396 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | 1 066.00 | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 441.00 | | | 396 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 684.00 | 11 672.00 | | 200 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 402.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 636.00 | 11 270.00 | | 200 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
VI Groupe et associés | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 662.00 | 202 662.00 | | 202 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 741.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 1 735.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 23 162.00 | 16 347.00 | | 23 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117.00 | 156.00 | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | 2 198.00 | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 340.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | 3 081.00 | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 265.00 | 1 763.00 | | 2 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 244.00 | 2 784.00 | | 4 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 059.00 | 20 436.00 | | 27 059.00 |