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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | 22 487.00 | 6 195.00 | 28 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 527.00 | 41 332.00 | 181 195.00 | 222 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BT Marchandises | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 395.00 | 70.00 | 164 324.00 | 164 395.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 989.00 | 70.00 | 305 918.00 | 305 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 800.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 22 147.00 | 7 557.00 | | 22 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 619.00 | 39 630.00 | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 216 007.00 | 206 387.00 | | 216 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 226.00 | 91 198.00 | | 110 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 507.00 | 15 090.00 | | 17 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 075.00 | | 66 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 71 029.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 107.00 | 243 392.00 | | 271 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 709.00 | 209 467.00 | | 217 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441.00 | 3 891.00 | | 37 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 1 545.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | 2 346.00 | | 31 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 278.00 | 19 880.00 | 53 398.00 | 73 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |