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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 278.00 | 13 863.00 | 9 415.00 | 23 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 262.00 | 31 788.00 | 94 474.00 | 126 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 557.00 | 51 368.00 | 280 189.00 | 331 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BT Marchandises | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 786.00 | 3 266.00 | 178 520.00 | 181 786.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 619 055.00 | | 619 055.00 | 619 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 510.00 | 3 266.00 | 911 243.00 | 914 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 067.00 | 54 634.00 | 1 191 432.00 | 1 246 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 404 881.00 | 149 620.00 | | 404 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 219.00 | 355 261.00 | | 287 219.00 |
DL TOTAL (I) | 866 341.00 | 679 121.00 | | 866 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 750.00 | 15 295.00 | | 49 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 57 582.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 71 101.00 | | 60 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 437.00 | 287 918.00 | | 213 437.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 2 740.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 091.00 | 434 637.00 | | 325 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 432.00 | 1 113 758.00 | | 1 191 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 488.00 | | 350 445.00 | 236 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 376.00 | 331 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 375.00 | 180 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 702.00 | 149 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 717.00 | | 183 375.00 | 180 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 471.00 | | 165 771.00 | 54 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 192.00 | 12 175.00 | | 39 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 475.00 | 12 175.00 | | 33 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | 1 202.00 | 2 974.00 | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | 1 202.00 | 2 974.00 | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | 1 202.00 | 2 974.00 | 5 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 2 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -269.00 | -269.00 | | -269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 447.00 | 197 147.00 | 1 300.00 | 198 447.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 091.00 | 325 091.00 | | 325 091.00 |