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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 925.00 | 18 865.00 | 16 061.00 | 34 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 680.00 | 40 320.00 | 192 361.00 | 232 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BT Marchandises | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 037.00 | | 318 037.00 | 318 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 717.00 | 40 320.00 | 510 398.00 | 550 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
DL TOTAL (I) | 282 682.00 | | | 282 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 716.00 | | | 227 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 398.00 | | | 510 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 312.00 | | | 200 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 234.00 | | 869.00 | 242 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 232 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 45 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 345.00 | | 869.00 | 55 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 333.00 | 4 406.00 | 10 423.00 | 46 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 179.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 923.00 | 4 228.00 | 10 423.00 | 35 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 884.00 | | | 176 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 197.00 | 34 793.00 | 27 404.00 | 62 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 967.00 | 198 667.00 | 1 300.00 | 199 967.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 716.00 | 200 312.00 | 27 404.00 | 227 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
ST Autres comptes | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 109.00 | | | 275 109.00 |