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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 754.00 | 15 891.00 | 6 864.00 | 22 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 496.00 | 41 728.00 | 88 768.00 | 130 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 267.00 | 63 335.00 | 281 932.00 | 345 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BT Marchandises | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 684.00 | 2 090.00 | 201 594.00 | 203 684.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 231.00 | 10 382.00 | 8 849.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 410 798.00 | | 410 798.00 | 410 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 746.00 | 12 472.00 | 810 275.00 | 822 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 014.00 | 75 807.00 | 1 092 207.00 | 1 168 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 592 101.00 | 404 881.00 | | 592 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 034.00 | 287 219.00 | | 50 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 817 938.00 | 866 341.00 | | 817 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 136.00 | 49 750.00 | | 35 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 568.00 | 60 963.00 | | 79 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 486.00 | 213 437.00 | | 141 486.00 |
EA Autres dettes | 18 079.00 | 687.00 | | 18 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 268.00 | 325 091.00 | | 274 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 207.00 | 1 191 432.00 | | 1 092 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 557.00 | | 19 004.00 | 331 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 293.00 | 345 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 293.00 | 153 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 717.00 | | | 180 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 540.00 | | 9 004.00 | 149 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 10 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 368.00 | 17 263.00 | 5 296.00 | 51 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 17 263.00 | 5 296.00 | 45 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 266.00 | 26.00 | 1 202.00 | 3 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 10 408.00 | 1 202.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 10 408.00 | 1 202.00 | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 1 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 925.00 | 189 925.00 | | 189 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 885.00 | 260 585.00 | 1 300.00 | 261 885.00 |