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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 589.00 | 10 410.00 | 178.00 | 10 589.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 478.00 | 24 786.00 | 19 692.00 | 44 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 233.00 | 46 062.00 | 196 171.00 | 242 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 691.00 | 70.00 | 118 621.00 | 118 691.00 |
BZ Autres créances | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CF Disponibilités | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 962.00 | 70.00 | 264 892.00 | 264 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 196.00 | 46 132.00 | 461 063.00 | 507 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 231 847.00 | | | 231 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 216.00 | | | 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 063.00 | | | 461 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 526.00 | | 19 707.00 | 222 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 979.00 | | 2 610.00 | 182 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | | 15 797.00 | 39 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 331.00 | 4 731.00 | | 41 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 2 431.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | 2 299.00 | | 33 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 621.00 | | | 118 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
VI Groupe et associés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VP Divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 623.00 | 143 323.00 | 1 300.00 | 144 623.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 216.00 | 165 734.00 | | 229 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
ST Autres comptes | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 383.00 | | | 149 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 892.00 | | | 285 892.00 |