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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 11 523.00 | 2 020.00 | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 927.00 | 21 952.00 | 18 975.00 | 40 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 488.00 | 39 192.00 | 197 295.00 | 236 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BT Marchandises | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 030.00 | 5 039.00 | 194 992.00 | 200 030.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 614 867.00 | | 614 867.00 | 614 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 501.00 | 5 039.00 | 916 462.00 | 921 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 989.00 | 44 231.00 | 1 113 758.00 | 1 157 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 261.00 | | | 355 261.00 |
DL TOTAL (I) | 679 121.00 | | | 679 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 637.00 | | | 434 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 758.00 | | | 1 113 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 513.00 | | | 428 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 577.00 | 128 545.00 | 1 706 121.00 | 1 577 577.00 |
FG Production vendue services | 78 345.00 | 116.00 | 78 460.00 | 78 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 921.00 | 128 660.00 | 1 784 582.00 | 1 655 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 239.00 | | | 132 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 235.00 | | | 1 790 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 973.00 | | | 1 434 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 261.00 | | | 355 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 894.00 | | 9 217.00 | 231 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 236 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 072.00 | 180 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 54 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 789.00 | | | 181 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 805.00 | | 9 217.00 | 48 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 018.00 | 4 794.00 | 4 623.00 | 39 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | 1 072.00 | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 229.00 | 4 794.00 | 3 551.00 | 32 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 497.00 | 194 497.00 | | 194 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 227.00 | 103.00 | 6 124.00 | 6 227.00 |
VI Groupe et associés | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 570.00 | 214 270.00 | 1 300.00 | 215 570.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 637.00 | 428 513.00 | 6 124.00 | 434 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
ST Autres comptes | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
YT Sous‐traitance | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 036.00 | | | 312 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
ZE Dividendes | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 844.00 | | | 280 844.00 |