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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 945 085.00 | | 945 085.00 | 945 085.00 |
AP Constructions | 82 893.00 | 71 353.00 | 11 540.00 | 82 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 303.00 | 902 995.00 | 41 309.00 | 944 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 435.00 | 337 909.00 | 146 525.00 | 484 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 571.00 | 1 313 302.00 | 1 157 269.00 | 2 470 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BZ Autres créances | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
CF Disponibilités | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 189.00 | | 462 189.00 | 462 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 760.00 | 1 313 302.00 | 1 619 458.00 | 2 932 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 587.00 | 479 644.00 | | 541 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 622.00 | 211 943.00 | | 225 622.00 |
DL TOTAL (I) | 775 594.00 | 699 972.00 | | 775 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 645.00 | 496 302.00 | | 299 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 666.00 | 24 155.00 | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 482.00 | 207 533.00 | | 268 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 428.00 | 254 069.00 | | 250 428.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 360.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 864.00 | 982 419.00 | | 843 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 458.00 | 1 682 390.00 | | 1 619 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 066 328.00 | | 3 066 328.00 | 3 066 328.00 |
FG Production vendue services | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 19 918.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 774.00 | 19 918.00 | | 73 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 13 136.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 298.00 | 13 136.00 | | 65 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 477.00 | 6 782.00 | | 8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 487.00 | 79 528.00 | | 80 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 733.00 | 3 165 401.00 | | 3 193 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 111.00 | 2 953 457.00 | | 2 968 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 622.00 | 211 943.00 | | 225 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 961.00 | | 89 564.00 | 2 499 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 955.00 | 2 470 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 955.00 | 1 511 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 130.00 | | | 946 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 021.00 | | 89 564.00 | 1 541 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 437.00 | 117 270.00 | 54 405.00 | 1 250 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 392.00 | 117 270.00 | 54 405.00 | 1 249 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
VB T. V. A. | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VC Groupe et associés | 191 235.00 | | | 191 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 645.00 | 192 739.00 | 106 906.00 | 299 645.00 |
VI Groupe et associés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 642.00 | | | 245 642.00 |
VP Divers | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 020.00 | 285 835.00 | 10 185.00 | 296 020.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 864.00 | 736 959.00 | 106 906.00 | 843 864.00 |