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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 230.00 | 36 802.00 | 35 429.00 | 72 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 183.00 | 36 802.00 | 1 316 381.00 | 1 353 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 600.00 | | 345 600.00 | 345 600.00 |
BZ Autres créances | 476 782.00 | | 476 782.00 | 476 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 795.00 | | 877 795.00 | 877 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 978.00 | 36 802.00 | 2 194 176.00 | 2 230 978.00 |
CU Autres participations | 1 280 953.00 | | 1 280 953.00 | 1 280 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 107 682.00 | 907 661.00 | | 1 107 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 202.00 | 200 021.00 | | 408 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 887.00 | 1 113 182.00 | | 1 523 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 839.00 | 17 895.00 | | 555 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 116 823.00 | | 13 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 292.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 287.00 | 104 836.00 | | 97 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 289.00 | 239 848.00 | | 670 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 176.00 | 1 353 028.00 | | 2 194 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 337.00 | 12.00 | | 10 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 337.00 | 12.00 | | 10 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | 12.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 11.00 | | 9 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 838.00 | 696 015.00 | | 902 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 635.00 | 495 994.00 | | 494 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 202.00 | 200 021.00 | | 408 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 193.00 | | 547 749.00 | 837 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 759.00 | 1 353 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 085.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 72 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 655.00 | | 1 249.00 | 73 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 453.00 | | 546 500.00 | 734 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 682.00 | 12 878.00 | 31 759.00 | 55 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 597.00 | 12 878.00 | 2 674.00 | 26 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UX Autres créances clients | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 302 236.00 | | | 302 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 839.00 | 90 493.00 | 348 848.00 | 555 839.00 |
VI Groupe et associés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 308.00 | 823 308.00 | | 823 308.00 |
VW T.V.A. | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 289.00 | 204 944.00 | 348 848.00 | 670 289.00 |