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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 122.00 | 58 650.00 | 76 472.00 | 135 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 313.00 | 58 650.00 | 1 655 662.00 | 1 714 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
BZ Autres créances | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 272 900.00 | | 272 900.00 | 272 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 559.00 | | 485 559.00 | 485 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 872.00 | 58 650.00 | 2 141 221.00 | 2 199 872.00 |
CU Autres participations | 1 177 582.00 | | 1 177 582.00 | 1 177 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 056 481.00 | 1 142 033.00 | | 1 056 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 557.00 | 204 448.00 | | 276 557.00 |
DK Provisions réglementées | 15 703.00 | 12 403.00 | | 15 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 241.00 | 1 364 384.00 | | 1 354 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 193.00 | 367 637.00 | | 582 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 228.00 | 72 435.00 | | 120 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 2 997.00 | | 3 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 873.00 | 94 627.00 | | 80 873.00 |
EA Autres dettes | | 27 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 981.00 | 565 101.00 | | 786 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 221.00 | 1 929 485.00 | | 2 141 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -2 701.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 4 101.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 246.00 | 569 117.00 | | 685 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 689.00 | 364 669.00 | | 408 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 557.00 | 204 448.00 | | 276 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 610.00 | 341 703.00 | | 1 372 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 177 582.00 | | | 1 177 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714 313.00 | | | 1 714 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 609.00 | | | 401 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 122.00 | | | 135 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 609.00 | | | 401 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 419.00 | 41 703.00 | | 93 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 582.00 | 300 000.00 | | 877 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 24 837.00 | | 33 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | 24 837.00 | | 33 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 403.00 | 3 300.00 | | 12 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | 3 300.00 | | 12 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 193.00 | 163 561.00 | 418 632.00 | 582 193.00 |
VI Groupe et associés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 395.00 | | | 342 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
VW T.V.A. | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 981.00 | 368 348.00 | 418 632.00 | 786 981.00 |