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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 090.00 | 18 878.00 | 74 211.00 | 93 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 281.00 | 18 878.00 | 1 353 402.00 | 1 372 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 264 643.00 | | 264 643.00 | 264 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 244 246.00 | | 244 246.00 | 244 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 138.00 | | 754 138.00 | 754 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 419.00 | 18 878.00 | 2 107 541.00 | 2 126 419.00 |
CU Autres participations | 877 582.00 | | 877 582.00 | 877 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 211 844.00 | 1 252 884.00 | | 1 211 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 189.00 | 221 960.00 | | 300 189.00 |
DK Provisions réglementées | 9 103.00 | 5 803.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 635.00 | 1 486 147.00 | | 1 526 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 130.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 826.00 | 465 346.00 | | 412 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 535.00 | 181 082.00 | | 82 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 886.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 824.00 | 126 806.00 | | 83 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 905.00 | 775 249.00 | | 580 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 541.00 | 2 261 396.00 | | 2 107 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 501.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 525.00 | 3 300.00 | | 17 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 142.00 | -2 799.00 | | 24 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | 5 948.00 | | 14 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 674.00 | 778 512.00 | | 726 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 486.00 | 556 553.00 | | 426 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 189.00 | 221 960.00 | | 300 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 538.00 | | 75 207.00 | 1 356 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 464.00 | 1 372 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 464.00 | 93 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 609.00 | | | 401 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | | 75 207.00 | 77 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 582.00 | | | 877 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 753.00 | 14 566.00 | 46 441.00 | 50 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 753.00 | 14 566.00 | 46 441.00 | 50 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 803.00 | 3 300.00 | | 5 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | 3 300.00 | | 5 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 826.00 | 93 402.00 | 319 425.00 | 412 826.00 |
VI Groupe et associés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 808.00 | 509 808.00 | | 509 808.00 |
VW T.V.A. | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 905.00 | 261 480.00 | 319 425.00 | 580 905.00 |