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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 419.00 | 33 814.00 | 59 605.00 | 93 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 610.00 | 33 814.00 | 1 338 796.00 | 1 372 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 375 881.00 | | 375 881.00 | 375 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 689.00 | | 590 689.00 | 590 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 298.00 | 33 814.00 | 1 929 485.00 | 1 963 298.00 |
CU Autres participations | 877 582.00 | | 877 582.00 | 877 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 142 033.00 | 1 211 844.00 | | 1 142 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 448.00 | 300 189.00 | | 204 448.00 |
DK Provisions réglementées | 12 403.00 | 9 103.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 384.00 | 1 526 635.00 | | 1 364 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 637.00 | 412 826.00 | | 367 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 435.00 | 82 535.00 | | 72 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 1 613.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 627.00 | 83 824.00 | | 94 627.00 |
EA Autres dettes | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 101.00 | 580 905.00 | | 565 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 485.00 | 2 107 541.00 | | 1 929 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 41 667.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 17 525.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | 24 142.00 | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 14 539.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 117.00 | 726 674.00 | | 569 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 669.00 | 426 486.00 | | 364 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 448.00 | 300 189.00 | | 204 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 281.00 | | 2 628.00 | 1 372 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 1 372 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 93 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 609.00 | | | 401 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 090.00 | | 2 628.00 | 93 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 582.00 | | | 877 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 878.00 | 17 234.00 | 2 299.00 | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 17 234.00 | 2 299.00 | 18 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 103.00 | 3 300.00 | | 9 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 103.00 | 3 300.00 | | 9 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UX Autres créances clients | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 370 479.00 | 370 479.00 | | 370 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 637.00 | 93 713.00 | 273 924.00 | 367 637.00 |
VI Groupe et associés | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 367.00 | 426 367.00 | | 426 367.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 101.00 | 291 177.00 | 273 924.00 | 565 101.00 |