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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 655.00 | 26 597.00 | 47 058.00 | 73 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 193.00 | 55 682.00 | 781 511.00 | 837 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
BZ Autres créances | 186 557.00 | | 186 557.00 | 186 557.00 |
CF Disponibilités | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 517.00 | | 571 517.00 | 571 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 710.00 | 55 682.00 | 1 353 028.00 | 1 408 710.00 |
CU Autres participations | 734 453.00 | | 734 453.00 | 734 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 907 661.00 | 739 692.00 | | 907 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 021.00 | 167 969.00 | | 200 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 182.00 | 913 161.00 | | 1 113 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 895.00 | 38 524.00 | | 17 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 823.00 | 166 720.00 | | 116 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 99.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 836.00 | 49 742.00 | | 104 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 846.00 | 255 084.00 | | 239 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 028.00 | 1 168 244.00 | | 1 353 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 105.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 015.00 | 488 592.00 | | 696 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 994.00 | 320 624.00 | | 495 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 021.00 | 167 969.00 | | 200 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 722.00 | | 1 935.00 | 837 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 837 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 73 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 185.00 | | 1 935.00 | 74 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 453.00 | | | 734 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 530.00 | 12 617.00 | 2 465.00 | 45 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | 12 617.00 | 2 465.00 | 16 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 895.00 | 6 136.00 | 11 760.00 | 17 895.00 |
VI Groupe et associés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 166.00 | 552 166.00 | | 552 166.00 |
VW T.V.A. | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 846.00 | 228 086.00 | 11 760.00 | 239 846.00 |