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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 486.00 | | 1 265 486.00 | 1 265 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 605.00 | | 1 353 605.00 | 1 353 605.00 |
CU Autres participations | 1 177 975.00 | | 1 177 975.00 | 1 177 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 160 444.00 | 138 788.00 | | 160 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985.00 | 21 657.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 609 429.00 | 600 444.00 | | 609 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 646.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 176.00 | 795 859.00 | | 744 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 605.00 | 1 396 303.00 | | 1 353 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 857.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 857.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -1 857.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 068.00 | 235 681.00 | | 248 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 083.00 | 214 024.00 | | 239 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 985.00 | 21 657.00 | | 8 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 473.00 | | | 1 319 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 987.00 | | 1 265 486.00 | 53 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 987.00 | | 1 265 486.00 | 53 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 473.00 | | | 1 319 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 375.00 | 64 885.00 | 301 345.00 | 537 375.00 |
VI Groupe et associés | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 777.00 | 79 478.00 | 78 300.00 | 157 777.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 176.00 | 271 686.00 | 301 345.00 | 744 176.00 |