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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 764.00 | 50 000.00 | 224 764.00 | 274 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 054 581.00 | 50 000.00 | 14 004 581.00 | 14 054 581.00 |
BZ Autres créances | 273 048.00 | | 273 048.00 | 273 048.00 |
CF Disponibilités | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 871.00 | | 308 871.00 | 308 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 363 452.00 | 50 000.00 | 14 313 452.00 | 14 363 452.00 |
CU Autres participations | 13 562 976.00 | | 13 562 976.00 | 13 562 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 429 523.00 | 169 429.00 | | 3 429 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | 3 260 094.00 | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 726.00 | 3 869 523.00 | | 3 876 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406 185.00 | 575 222.00 | | 7 406 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 538.00 | 212 173.00 | | 2 841 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 32 470.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023.00 | 29 882.00 | | 27 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436 726.00 | 849 747.00 | | 10 436 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 452.00 | 4 719 270.00 | | 14 313 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 054.00 | 3 995 000.00 | | 227 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 054.00 | 3 995 000.00 | | 227 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 628 855.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 604.00 | 3 366 145.00 | | 226 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 961.00 | 4 232 158.00 | | 416 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 757.00 | 972 064.00 | | 409 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 203.00 | 3 260 094.00 | | 7 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 788.00 | | 13 364 793.00 | 689 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 054 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 054 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 788.00 | | 13 364 793.00 | 689 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 764.00 | | | 274 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406 185.00 | 567 329.00 | 2 628 793.00 | 7 406 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 538.00 | 2 841 538.00 | | 2 841 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 970 089.00 | | | 6 970 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 579.00 | | | 163 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 438.00 | 273 048.00 | 282 391.00 | 555 438.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 436 726.00 | 3 597 870.00 | 2 628 793.00 | 10 436 726.00 |