| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 788.00 | | 689 788.00 | 689 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 006 511.00 | | 4 006 511.00 | 4 006 511.00 |
CF Disponibilités | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 482.00 | | 4 029 482.00 | 4 029 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 270.00 | | 4 719 270.00 | 4 719 270.00 |
CU Autres participations | 619 120.00 | | 619 120.00 | 619 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 169 429.00 | 160 444.00 | | 169 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260 094.00 | 8 985.00 | | 3 260 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 523.00 | 609 429.00 | | 3 869 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 222.00 | 537 375.00 | | 575 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 173.00 | 168 134.00 | | 212 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 1 200.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 882.00 | 37 466.00 | | 29 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 747.00 | 744 176.00 | | 849 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 270.00 | 1 353 605.00 | | 4 719 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 995 000.00 | | | 3 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995 000.00 | 55.00 | | 3 995 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 855.00 | | | 628 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 855.00 | 301.00 | | 628 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366 145.00 | -246.00 | | 3 366 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 158.00 | 248 068.00 | | 4 232 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 064.00 | 239 083.00 | | 972 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260 094.00 | 8 985.00 | | 3 260 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 486.00 | | 70 000.00 | 1 265 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 697.00 | 689 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 697.00 | 689 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 486.00 | | 70 000.00 | 1 265 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 222.00 | 166 311.00 | 271 604.00 | 575 222.00 |
VI Groupe et associés | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000 900.00 | | | 4 000 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 969.00 | 4 006 511.00 | 61 457.00 | 4 067 969.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 747.00 | 440 836.00 | 271 604.00 | 849 747.00 |