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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 836.00 | | 13 631 836.00 | 13 631 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 257 841.00 | | 257 841.00 | 257 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 307.00 | | 333 307.00 | 333 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 965 143.00 | | 13 965 143.00 | 13 965 143.00 |
CU Autres participations | 13 562 976.00 | | 13 562 976.00 | 13 562 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 860 186.00 | 3 436 726.00 | | 4 860 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 519.00 | 1 863 460.00 | | -94 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 667.00 | 5 740 186.00 | | 5 605 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364 956.00 | 6 863 560.00 | | 6 364 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 344.00 | 1 691 446.00 | | 1 944 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 12 308.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | 27 507.00 | | 47 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 359 476.00 | 8 594 821.00 | | 8 359 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 965 143.00 | 14 335 008.00 | | 13 965 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 333.00 | | 238 333.00 | 238 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 150.00 | 2 314 972.00 | | 302 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 669.00 | 451 512.00 | | 396 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 519.00 | 1 863 460.00 | | -94 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 967 398.00 | | | 13 967 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 462.00 | 13 631 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 462.00 | 13 631 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 967 398.00 | | | 13 967 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 364 956.00 | 674 368.00 | 2 606 224.00 | 6 364 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 344.00 | 1 944 344.00 | | 1 944 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 336.00 | | | 496 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 100.00 | 75 466.00 | 59 634.00 | 135 100.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 476.00 | 2 668 887.00 | 2 606 224.00 | 8 359 476.00 |