| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 585.00 | 50 000.00 | 187 585.00 | 237 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 960.00 | 50 000.00 | 368 960.00 | 418 960.00 |
BZ Autres créances | 384 756.00 | | 384 756.00 | 384 756.00 |
CF Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 609.00 | | 417 609.00 | 417 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 567.00 | 50 000.00 | 786 569.00 | 836 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 726.00 | 3 429 522.00 | | 3 436 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 460.00 | 7 203.00 | | 1 863 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 740 186.00 | 3 876 726.00 | | 5 740 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863 560.00 | 7 406 185.00 | | 6 863 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 445.00 | 2 841 537.00 | | 1 691 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 1 274.00 | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 506.00 | 27 022.00 | | 27 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159 820.00 | | |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 594 821.00 | 10 436 725.00 | | 8 594 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 335 007.00 | 14 313 452.00 | | 14 335 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 227 054.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 450.00 | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 450.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | 226 604.00 | | -2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 972.00 | 416 960.00 | | 2 314 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 511.00 | 409 757.00 | | 451 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 460.00 | 7 203.00 | | 1 863 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 783.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 054 581.00 | | | 14 054 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 967 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054 581.00 | | | 14 054 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 586.00 | | 237 586.00 | 237 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863 560.00 | 672 340.00 | 2 644 970.00 | 6 863 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 446.00 | 1 691 446.00 | | 1 691 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 144.00 | | | 540 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 969.00 | 384 756.00 | 245 213.00 | 629 969.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 594 821.00 | 2 403 601.00 | 2 644 970.00 | 8 594 821.00 |