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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
CF Disponibilités | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 625 667.00 | 4 860 186.00 | | 4 625 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 651.00 | -94 519.00 | | 453 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 319.00 | 5 605 667.00 | | 5 959 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767 505.00 | 6 364 956.00 | | 5 767 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 570.00 | 1 944 344.00 | | 1 902 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 2 854.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 178.00 | 65 208.00 | | 91 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760 319.00 | 8 359 475.00 | | 7 760 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 719 638.00 | 13 965 143.00 | | 13 719 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 976.00 | | | -62 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 924.00 | 302 150.00 | | 893 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 272.00 | 396 669.00 | | 440 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 651.00 | -94 519.00 | | 453 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631 836.00 | | | 13 631 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 437.00 | 13 620 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 13 620 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631 836.00 | | | 13 631 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767 506.00 | 735 326.00 | 2 554 796.00 | 5 767 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 570.00 | 1 902 570.00 | | 1 902 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 574.00 | | | 600 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 640.00 | 66 443.00 | 48 197.00 | 114 640.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 319.00 | 2 728 140.00 | 2 554 796.00 | 7 760 319.00 |