| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 381.00 | 13 468.00 | 1 913.00 | 15 381.00 |
AP Constructions | 70 439.00 | 50 158.00 | 20 282.00 | 70 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 190.00 | 375 696.00 | 60 494.00 | 436 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 396.00 | 15 892.00 | 7 504.00 | 23 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 470.00 | 464 979.00 | 101 491.00 | 566 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 285.00 | | 85 285.00 | 85 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 224.00 | 28 525.00 | 43 700.00 | 72 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 149.00 | 9 261.00 | 187 889.00 | 197 149.00 |
BZ Autres créances | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
CF Disponibilités | 381 105.00 | | 381 105.00 | 381 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 915.00 | 37 785.00 | 862 129.00 | 899 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 384.00 | 502 765.00 | 963 620.00 | 1 466 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 492 091.00 | 455 305.00 | | 492 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 280.00 | 126 784.00 | | 143 280.00 |
DL TOTAL (I) | 712 370.00 | 659 090.00 | | 712 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 736.00 | 46 553.00 | | 24 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 656.00 | 73 852.00 | | 52 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | 78 522.00 | | 79 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 515.00 | 125 306.00 | | 93 515.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 249.00 | 324 794.00 | | 251 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 620.00 | 983 884.00 | | 963 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 158.00 | 250 058.00 | | 204 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 384.00 | | 1 590 384.00 | 1 590 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 384.00 | | 1 590 384.00 | 1 590 384.00 |
FM Production stockée | | | 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 934.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 137.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 137.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 137.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 137.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 564.00 | 41 449.00 | | 44 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 785.00 | 1 458 055.00 | | 1 609 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 505.00 | 1 331 271.00 | | 1 466 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 280.00 | 126 784.00 | | 143 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 712.00 | | 19 508.00 | 546 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 518.00 | | 19 508.00 | 510 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 417.00 | 45 628.00 | | 419 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 1 245.00 | | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 428.00 | 44 383.00 | | 397 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 851.00 | 19 674.00 | | 8 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 851.00 | 28 934.00 | | 8 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | 28 934.00 | | 8 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 736.00 | 17 645.00 | 7 091.00 | 24 736.00 |
VI Groupe et associés | 52 656.00 | 12 656.00 | 40 000.00 | 52 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VP Divers | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 140.00 | 259 777.00 | 11 363.00 | 271 140.00 |
VW T.V.A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 249.00 | 204 158.00 | 47 091.00 | 251 249.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |