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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 13 761.00 | 668.00 | 14 429.00 |
AP Constructions | 78 638.00 | 56 246.00 | 22 393.00 | 78 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 259.00 | 407 353.00 | 49 906.00 | 457 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296.00 | 21 198.00 | 6 098.00 | 27 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 686.00 | 508 324.00 | 90 362.00 | 598 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 758.00 | 25 407.00 | 112 351.00 | 137 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 653.00 | 9 261.00 | 202 392.00 | 211 653.00 |
BZ Autres créances | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
CF Disponibilités | 256 361.00 | | 256 361.00 | 256 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 036.00 | 34 668.00 | 893 368.00 | 928 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 722.00 | 542 991.00 | 983 731.00 | 1 526 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 515 369.00 | 492 091.00 | | 515 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 453.00 | 143 280.00 | | 107 453.00 |
DL TOTAL (I) | 699 822.00 | 712 370.00 | | 699 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657.00 | 25 264.00 | | 7 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 720.00 | 52 656.00 | | 92 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 79 777.00 | | 76 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 551.00 | 93 515.00 | | 106 551.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 908.00 | 251 249.00 | | 283 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 731.00 | 963 620.00 | | 983 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 908.00 | 204 158.00 | | 243 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 528.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 292 147.00 | 47 010.00 | 1 339 157.00 | 1 292 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 147.00 | 47 010.00 | 1 339 157.00 | 1 292 147.00 |
FM Production stockée | | | 66 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 407.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 337.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 337.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 1 797.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | 44 564.00 | | 17 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 715.00 | 1 609 785.00 | | 1 450 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 261.00 | 1 466 505.00 | | 1 343 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 453.00 | 143 280.00 | | 107 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 770.00 | 40 271.00 | | 78 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 220.00 | | 33 350.00 | 566 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 598 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 563 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 025.00 | | 33 350.00 | 530 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 045.00 | 44 413.00 | 1 134.00 | 465 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 468.00 | 1 245.00 | 952.00 | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 811.00 | 43 168.00 | 182.00 | 441 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 525.00 | 25 407.00 | 28 525.00 | 28 525.00 |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 785.00 | 25 407.00 | 28 525.00 | 37 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 785.00 | 25 407.00 | 28 525.00 | 37 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 407.00 | 28 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 200 540.00 | | | 200 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VI Groupe et associés | 92 720.00 | 52 720.00 | 40 000.00 | 92 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
VP Divers | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 378.00 | 288 261.00 | 29 117.00 | 317 378.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 908.00 | 243 908.00 | 40 000.00 | 283 908.00 |