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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
AP Constructions | 78 638.00 | 60 492.00 | 18 147.00 | 78 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 957.00 | 428 909.00 | 50 048.00 | 478 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296.00 | 24 362.00 | 2 934.00 | 27 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 384.00 | 537 957.00 | 82 427.00 | 620 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 081.00 | 28 769.00 | 141 312.00 | 170 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 474.00 | | 218 474.00 | 218 474.00 |
BZ Autres créances | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CF Disponibilités | 264 007.00 | | 264 007.00 | 264 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 663.00 | 28 769.00 | 949 894.00 | 978 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 047.00 | 566 726.00 | 1 032 321.00 | 1 599 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 552 822.00 | 515 369.00 | | 552 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 687.00 | 107 453.00 | | 121 687.00 |
DL TOTAL (I) | 751 510.00 | 699 822.00 | | 751 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 7 657.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 256.00 | 92 720.00 | | 97 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 373.00 | 76 945.00 | | 80 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 656.00 | 106 551.00 | | 102 656.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 35.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 811.00 | 283 908.00 | | 280 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 321.00 | 983 731.00 | | 1 032 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 811.00 | 243 908.00 | | 230 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 250.00 | 3 836.00 | 1 461 086.00 | 1 457 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 250.00 | 3 836.00 | 1 461 086.00 | 1 457 250.00 |
FM Production stockée | | | 32 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 17 167.00 | | 27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 203.00 | 1 450 715.00 | | 1 515 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 516.00 | 1 343 261.00 | | 1 393 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 687.00 | 107 453.00 | | 121 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 436.00 | | 21 698.00 | 598 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 193.00 | | 21 698.00 | 563 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 324.00 | 29 634.00 | | 508 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 668.00 | | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 797.00 | 28 966.00 | | 484 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 407.00 | 3 362.00 | | 25 407.00 |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 668.00 | 3 362.00 | 9 261.00 | 34 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 668.00 | 3 362.00 | 9 261.00 | 34 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 362.00 | 9 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 97 256.00 | 47 256.00 | 50 000.00 | 97 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VP Divers | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 987.00 | 274 220.00 | 14 767.00 | 288 987.00 |
VW T.V.A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 811.00 | 230 811.00 | 50 000.00 | 280 811.00 |