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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
AN Terrains | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
AP Constructions | 368 079.00 | 67 382.00 | 300 697.00 | 368 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 612.00 | 446 305.00 | 35 308.00 | 481 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296.00 | 25 358.00 | 1 938.00 | 27 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 879.00 | 563 239.00 | 380 639.00 | 943 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 104.00 | 31 438.00 | 144 665.00 | 176 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 483.00 | | 231 483.00 | 231 483.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CF Disponibilités | 426 110.00 | | 426 110.00 | 426 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 968.00 | 31 438.00 | 994 529.00 | 1 025 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 846.00 | 594 678.00 | 1 375 169.00 | 1 969 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 584 504.00 | 552 822.00 | | 584 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 480.00 | 121 687.00 | | 206 480.00 |
DL TOTAL (I) | 867 983.00 | 751 510.00 | | 867 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 382.00 | 408.00 | | 285 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 226.00 | 97 256.00 | | 55 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 80 373.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 566.00 | 102 656.00 | | 118 566.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 117.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 185.00 | 280 811.00 | | 507 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 169.00 | 1 032 321.00 | | 1 375 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 121.00 | 230 811.00 | | 253 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 153.00 | 172 920.00 | 1 626 073.00 | 1 453 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 153.00 | 172 920.00 | 1 626 073.00 | 1 453 153.00 |
FM Production stockée | | | 6 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 3 548.00 | | 56.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 844.00 | 27 477.00 | | 56 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 604.00 | 1 515 203.00 | | 1 656 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 124.00 | 1 393 516.00 | | 1 450 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 480.00 | 121 687.00 | | 206 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 859.00 | 111 276.00 | | 117 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 384.00 | | 323 495.00 | 620 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 892.00 | | 323 495.00 | 584 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 957.00 | 25 282.00 | | 537 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 763.00 | 25 282.00 | | 513 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 769.00 | 2 669.00 | | 28 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 769.00 | 2 669.00 | | 28 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 769.00 | 2 669.00 | | 28 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 895.00 | 30 831.00 | 126 901.00 | 284 895.00 |
VI Groupe et associés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 238.00 | 251 988.00 | 250.00 | 252 238.00 |
VW T.V.A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 185.00 | 253 121.00 | 126 901.00 | 507 185.00 |