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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
AN Terrains | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
AP Constructions | 387 786.00 | 86 882.00 | 300 903.00 | 387 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 380.00 | 462 370.00 | 27 010.00 | 489 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296.00 | 26 354.00 | 942.00 | 27 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 353.00 | 599 800.00 | 371 552.00 | 971 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 763.00 | 31 438.00 | 185 325.00 | 216 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 663.00 | | 206 663.00 | 206 663.00 |
BZ Autres créances | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
CF Disponibilités | 288 889.00 | | 288 889.00 | 288 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 452.00 | 31 438.00 | 892 014.00 | 923 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 805.00 | 631 239.00 | 1 263 566.00 | 1 894 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 620 984.00 | 584 504.00 | | 620 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 960.00 | 206 480.00 | | 117 960.00 |
DL TOTAL (I) | 815 944.00 | 867 983.00 | | 815 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 935.00 | 285 382.00 | | 269 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 955.00 | 55 226.00 | | 41 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 47 941.00 | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 555.00 | 118 566.00 | | 107 555.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 623.00 | 507 185.00 | | 447 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 566.00 | 1 375 169.00 | | 1 263 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 999.00 | 253 121.00 | | 206 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 633.00 | 89 161.00 | 1 370 794.00 | 1 281 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 633.00 | 89 161.00 | 1 370 794.00 | 1 281 633.00 |
FM Production stockée | | | 40 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 56 844.00 | | 26 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 665.00 | 1 656 604.00 | | 1 417 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 705.00 | 1 450 124.00 | | 1 299 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 960.00 | 206 480.00 | | 117 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 198.00 | 117 859.00 | | 63 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 628.00 | | 27 474.00 | 943 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 386.00 | | 27 474.00 | 908 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 239.00 | 36 561.00 | | 563 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 045.00 | 36 561.00 | | 539 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 524.00 | 28 900.00 | 128 833.00 | 269 524.00 |
VI Groupe et associés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 250.00 | 235 000.00 | 250.00 | 235 250.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 623.00 | 206 999.00 | 128 833.00 | 447 623.00 |