| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
AN Terrains | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
AP Constructions | 387 786.00 | 106 725.00 | 281 061.00 | 387 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 127.00 | 476 942.00 | 26 185.00 | 503 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 296.00 | 27 292.00 | 4.00 | 27 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 100.00 | 635 153.00 | 349 947.00 | 985 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 793.00 | 31 438.00 | 272 354.00 | 303 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
BZ Autres créances | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CF Disponibilités | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 488.00 | 31 438.00 | 695 049.00 | 726 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 587.00 | 666 591.00 | 1 044 996.00 | 1 711 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 668 944.00 | 620 984.00 | | 668 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 753.00 | 117 960.00 | | -261 753.00 |
DL TOTAL (I) | 484 191.00 | 815 944.00 | | 484 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 678.00 | 269 935.00 | | 388 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 300.00 | 41 955.00 | | 59 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | 28 129.00 | | 51 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 762.00 | 107 555.00 | | 61 762.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 806.00 | 447 623.00 | | 560 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 996.00 | 1 263 566.00 | | 1 044 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 010.00 | 206 999.00 | | 204 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 355.00 | | 899 355.00 | 899 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 355.00 | | 899 355.00 | 899 355.00 |
FM Production stockée | | | 87 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 26 368.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 540.00 | 1 417 665.00 | | 1 069 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 293.00 | 1 299 705.00 | | 1 331 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 753.00 | 117 960.00 | | -261 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 968.00 | 10 160.00 | | 18 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 103.00 | | 13 832.00 | 971 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 860.00 | | 13 832.00 | 935 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 800.00 | 35 352.00 | | 599 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 606.00 | 35 352.00 | | 575 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 339.00 | 339.00 | 150 000.00 | 150 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 339.00 | 31 543.00 | 206 796.00 | 238 339.00 |
VI Groupe et associés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 14 204.00 | 960.00 | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 989.00 | 157 779.00 | 1 210.00 | 158 989.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 806.00 | 204 010.00 | 356 796.00 | 560 806.00 |