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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 431.00 | 19 837.00 | 1 595.00 | 21 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 622.00 | 76 286.00 | 2 336.00 | 78 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 306.00 | 2 704.00 | 254 602.00 | 257 306.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 341.00 | 2 704.00 | 399 637.00 | 402 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 963.00 | 78 990.00 | 401 973.00 | 480 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 734.00 | 33 640.00 | | 53 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 764.00 | 40 094.00 | | 38 764.00 |
DL TOTAL (I) | 95 799.00 | 77 034.00 | | 95 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 928.00 | 18 139.00 | | 9 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 435.00 | 317.00 | | 67 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 94 413.00 | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 015.00 | 241 668.00 | | 189 015.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 174.00 | 354 538.00 | | 306 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 973.00 | 431 572.00 | | 401 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 174.00 | 354 538.00 | | 306 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 351.00 | | 937 351.00 | 937 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 351.00 | | 937 351.00 | 937 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 8 793.00 | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 378.00 | 906 958.00 | | 937 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 614.00 | 866 864.00 | | 898 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 764.00 | 40 094.00 | | 38 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 2 611.00 | | 33 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 2 611.00 | | 33 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 399 880.00 | | | 399 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 988.00 | 2 704.00 | | 39 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 988.00 | 2 704.00 | | 39 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 254 062.00 | | | 254 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 928.00 | 8 487.00 | 1 441.00 | 9 928.00 |
VI Groupe et associés | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 495.00 | 268 495.00 | | 268 495.00 |
VW T.V.A. | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 174.00 | 304 733.00 | 1 441.00 | 306 174.00 |