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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 594.00 | 26 952.00 | 37 643.00 | 64 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 286.00 | 29 661.00 | 18 625.00 | 48 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 969.00 | 96 601.00 | 85 367.00 | 181 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 237.00 | 13 204.00 | 33 033.00 | 46 237.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CF Disponibilités | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 857.00 | 13 204.00 | 162 653.00 | 175 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 826.00 | 109 805.00 | 248 021.00 | 357 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 161 165.00 | 159 598.00 | | 161 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 765.00 | 11 567.00 | | -72 765.00 |
DL TOTAL (I) | 91 700.00 | 174 465.00 | | 91 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 038.00 | 114 696.00 | | 101 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 101 721.00 | | 6 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 974.00 | 80 165.00 | | 33 974.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 402.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 321.00 | 296 984.00 | | 156 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 021.00 | 471 449.00 | | 248 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 321.00 | 296 984.00 | | 156 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 977.00 | 1 050.00 | 825 027.00 | 823 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 977.00 | 1 050.00 | 825 027.00 | 823 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 443.00 | 1 319 072.00 | | 835 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 208.00 | 1 307 505.00 | | 908 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 765.00 | 11 567.00 | | -72 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 328.00 | | 20 641.00 | 161 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 240.00 | | 20 641.00 | 92 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 668.00 | 11 945.00 | | 44 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 668.00 | 11 945.00 | | 44 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
6T Sur comptes clients | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VP Divers | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 724.00 | 78 624.00 | 29 100.00 | 107 724.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |