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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 16 963.00 | 3 897.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 874.00 | 23 129.00 | 7 746.00 | 30 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 565.00 | 80 080.00 | 41 485.00 | 121 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 716.00 | 3 236.00 | 184 480.00 | 187 716.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 280.00 | 3 236.00 | 345 044.00 | 348 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 845.00 | 83 316.00 | 386 529.00 | 469 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 381.00 | 92 499.00 | | 145 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 217.00 | 52 882.00 | | 14 217.00 |
DL TOTAL (I) | 162 898.00 | 148 681.00 | | 162 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 545.00 | 158 446.00 | | 142 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 22 265.00 | | 12 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | 179 182.00 | | 67 539.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 598.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 631.00 | 361 932.00 | | 223 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 529.00 | 510 613.00 | | 386 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 631.00 | 361 932.00 | | 223 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 492.00 | | 923 492.00 | 923 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 492.00 | | 923 492.00 | 923 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 14 445.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 299.00 | 1 009 305.00 | | 925 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 083.00 | 956 423.00 | | 911 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 217.00 | 52 882.00 | | 14 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 457.00 | | 40 107.00 | 81 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 728.00 | | 11 007.00 | 40 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | | 29 100.00 | 40 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 132.00 | 1 960.00 | | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 1 960.00 | | 38 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 842.00 | 360.00 | 29 482.00 | 29 842.00 |
UX Autres créances clients | 183 833.00 | 183 833.00 | | 183 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 848.00 | 202 366.00 | 29 482.00 | 231 848.00 |
VW T.V.A. | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 631.00 | 223 631.00 | | 223 631.00 |