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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 569.00 | 37 239.00 | 34 330.00 | 71 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 218.00 | 34 628.00 | 19 589.00 | 54 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 876.00 | 111 856.00 | 83 020.00 | 194 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 287 760.00 | | 287 760.00 | 287 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 821.00 | | 429 821.00 | 429 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 697.00 | 111 856.00 | 512 841.00 | 624 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 400.00 | 161 165.00 | | 88 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 280.00 | -72 765.00 | | 102 280.00 |
DL TOTAL (I) | 193 980.00 | 91 700.00 | | 193 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 916.00 | 101 038.00 | | 126 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 6 578.00 | | 8 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 786.00 | 33 974.00 | | 78 786.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 2 398.00 | | 4 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 861.00 | 156 321.00 | | 318 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 841.00 | 248 021.00 | | 512 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 476.00 | 9 135.00 | 634 611.00 | 625 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 476.00 | 9 135.00 | 634 611.00 | 625 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | 17 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 259.00 | 835 443.00 | | 695 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 979.00 | 908 208.00 | | 592 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 280.00 | -72 765.00 | | 102 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | 7 850.00 | | 6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 969.00 | | 12 907.00 | 181 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 880.00 | | 12 907.00 | 112 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 613.00 | 15 254.00 | | 56 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 613.00 | 15 254.00 | | 56 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
6T Sur comptes clients | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 192.00 | | 13 204.00 | 53 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 192.00 | | 13 204.00 | 53 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 161.00 | 142 061.00 | 29 100.00 | 171 161.00 |
VW T.V.A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 861.00 | 318 861.00 | | 318 861.00 |