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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 21 671.00 | 2 596.00 | 24 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 457.00 | 78 120.00 | 3 337.00 | 81 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 635.00 | 3 236.00 | 307 399.00 | 310 635.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 512.00 | 3 236.00 | 507 276.00 | 510 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 969.00 | 81 356.00 | 510 613.00 | 591 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 92 499.00 | 53 734.00 | | 92 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 882.00 | 38 764.00 | | 52 882.00 |
DL TOTAL (I) | 148 681.00 | 95 799.00 | | 148 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442.00 | 9 928.00 | | 1 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 446.00 | 67 435.00 | | 158 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 39 198.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 182.00 | 189 015.00 | | 179 182.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 932.00 | 306 174.00 | | 361 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 613.00 | 401 973.00 | | 510 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 932.00 | 306 174.00 | | 361 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 305.00 | | 1 009 305.00 | 1 009 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 305.00 | | 1 009 305.00 | 1 009 305.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 7 793.00 | | 14 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 305.00 | 937 378.00 | | 1 009 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 423.00 | 898 614.00 | | 956 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 882.00 | 38 764.00 | | 52 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 622.00 | | 2 835.00 | 78 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 893.00 | | 2 835.00 | 37 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 298.00 | 1 834.00 | | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 298.00 | 1 834.00 | | 36 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 399 880.00 | | | 399 880.00 |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 532.00 | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 692.00 | 532.00 | | 42 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 692.00 | 532.00 | | 42 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 306 752.00 | | | 306 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 876.00 | 319 876.00 | | 319 876.00 |
VW T.V.A. | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 932.00 | 361 932.00 | | 361 932.00 |