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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 335.00 | 2 465.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 858.00 | 48 698.00 | 37 160.00 | 85 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 133.00 | 40 516.00 | 16 617.00 | 57 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 879.00 | 130 538.00 | 85 341.00 | 215 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 876.00 | | 190 876.00 | 190 876.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 347 832.00 | | 347 832.00 | 347 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 256.00 | | 569 256.00 | 569 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 135.00 | 130 538.00 | 654 598.00 | 785 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 190 680.00 | 88 400.00 | | 190 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | 102 280.00 | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 208 370.00 | 193 980.00 | | 208 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 486.00 | 100 000.00 | | 100 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 015.00 | 126 916.00 | | 145 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 8 474.00 | | 58 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 965.00 | 78 786.00 | | 139 965.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 4 684.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 227.00 | 318 861.00 | | 446 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 598.00 | 512 841.00 | | 654 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 015.00 | | | 145 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 528.00 | 1 250.00 | 943 778.00 | 942 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 528.00 | 1 250.00 | 943 778.00 | 942 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 1 827.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 074.00 | 695 259.00 | | 957 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 684.00 | 592 979.00 | | 942 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 390.00 | 102 280.00 | | 14 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 876.00 | | 21 004.00 | 194 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 787.00 | | 17 204.00 | 125 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 867.00 | 18 682.00 | | 71 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 867.00 | 17 347.00 | | 71 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 486.00 | 20 283.00 | 80 203.00 | 100 486.00 |
VI Groupe et associés | 145 315.00 | 145 315.00 | | 145 315.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 524.00 | 221 424.00 | 29 100.00 | 250 524.00 |
VW T.V.A. | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 227.00 | 366 024.00 | 80 203.00 | 446 227.00 |