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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 025.00 | 85 025.00 | 74 000.00 | 159 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 139.00 | 85 025.00 | 76 114.00 | 161 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 988.00 | 398.00 | 354 590.00 | 354 988.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CF Disponibilités | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 888.00 | 398.00 | 454 490.00 | 454 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 028.00 | 85 423.00 | 530 605.00 | 616 028.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 440.00 | 148 128.00 | | 195 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 613.00 | 47 313.00 | | -12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 191 077.00 | 203 690.00 | | 191 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 111.00 | 49 021.00 | | 62 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 592.00 | 235 591.00 | | 130 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 824.00 | 193 473.00 | | 146 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 528.00 | 478 084.00 | | 339 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 605.00 | 681 775.00 | | 530 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 884.00 | 456 944.00 | | 319 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 152.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 766.00 | | 191 766.00 | 191 766.00 |
FG Production vendue services | 643 482.00 | 70 403.00 | 713 885.00 | 643 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 248.00 | 70 403.00 | 905 652.00 | 835 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 22 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | 6 652.00 | | 6 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 75.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 490.00 | 75.00 | | 19 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 010.00 | -75.00 | | 10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 5 325.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 091.00 | 1 176 683.00 | | 969 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 704.00 | 1 129 370.00 | | 981 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 613.00 | 47 312.00 | | -12 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 972.00 | 40 946.00 | | 13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 101.00 | | 44 296.00 | 165 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 257.00 | 161 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 257.00 | 159 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 988.00 | | 44 294.00 | 162 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 2.00 | 2 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 313.00 | 22 499.00 | 28 787.00 | 91 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 313.00 | 22 499.00 | 28 787.00 | 91 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 681.00 | 398.00 | 22 681.00 | 22 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 681.00 | 398.00 | 22 681.00 | 22 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 681.00 | 398.00 | 22 681.00 | 22 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 22 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 354 510.00 | | | 354 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 938.00 | 42 295.00 | 19 643.00 | 61 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 302.00 | 409 268.00 | 2 034.00 | 411 302.00 |
VW T.V.A. | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 528.00 | 319 884.00 | 19 643.00 | 339 528.00 |