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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 13.00 | 9 342.00 | 9 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 194.00 | 249 217.00 | 101 977.00 | 351 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 091.00 | 249 230.00 | 135 860.00 | 385 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 292.00 | 20 586.00 | 578 706.00 | 599 292.00 |
BZ Autres créances | 87 331.00 | | 87 331.00 | 87 331.00 |
CF Disponibilités | 351 529.00 | | 351 529.00 | 351 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 115.00 | 20 586.00 | 1 047 528.00 | 1 068 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 205.00 | 269 817.00 | 1 183 388.00 | 1 453 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 103.00 | 172 746.00 | | 203 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 312.00 | 30 357.00 | | 33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 244 665.00 | 211 353.00 | | 244 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 343.00 | 73 192.00 | | 292 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 935.00 | 385 233.00 | | 444 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 414.00 | 160 295.00 | | 190 414.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 59.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 723.00 | 618 779.00 | | 938 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 388.00 | 830 132.00 | | 1 183 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 340.00 | 583 659.00 | | 916 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 102.00 | | 26 488.00 | 375 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 385 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 351 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 561.00 | | 17 133.00 | 350 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 742.00 | 52 988.00 | 16 500.00 | 212 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 742.00 | 52 975.00 | 16 500.00 | 212 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | 20 586.00 | 6 740.00 | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | 20 586.00 | 6 740.00 | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | 20 586.00 | 6 740.00 | 6 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 586.00 | 6 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 935.00 | 444 935.00 | | 444 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 574 589.00 | 574 589.00 | | 574 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 343.00 | 269 960.00 | 22 383.00 | 292 343.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 372.00 | 712 372.00 | | 712 372.00 |
VW T.V.A. | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 723.00 | 916 340.00 | 22 383.00 | 938 723.00 |