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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 322.00 | 115 312.00 | 123 010.00 | 238 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 438.00 | 115 312.00 | 125 126.00 | 240 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 082.00 | | 369 082.00 | 369 082.00 |
BZ Autres créances | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
CF Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 341.00 | | 459 341.00 | 459 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 779.00 | 115 312.00 | 584 467.00 | 699 779.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 440.00 | 195 440.00 | | 195 440.00 |
DH Report à nouveau | -12 613.00 | | | -12 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | -12 613.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 217 586.00 | 191 077.00 | | 217 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 802.00 | 62 111.00 | | 19 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 075.00 | 130 592.00 | | 188 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 884.00 | 146 824.00 | | 157 884.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 881.00 | 339 528.00 | | 366 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 467.00 | 530 605.00 | | 584 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 881.00 | | | 366 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
FG Production vendue services | 933 075.00 | 23 041.00 | 956 116.00 | 933 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 034.00 | 23 041.00 | 1 064 075.00 | 1 041 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 961.00 | 6 799.00 | | 17 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 19 490.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 10 010.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 876.00 | 969 091.00 | | 1 082 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 367.00 | 981 704.00 | | 1 056 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 508.00 | -12 613.00 | | 26 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | 13 972.00 | | 7 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 139.00 | | 79 298.00 | 161 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 025.00 | | 79 297.00 | 159 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2.00 | 2 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 025.00 | 30 287.00 | | 85 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 025.00 | 30 287.00 | | 85 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 075.00 | 188 075.00 | | 188 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 369 082.00 | | | 369 082.00 |
VB T. V. A. | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 136.00 | 442 100.00 | 2 036.00 | 444 136.00 |
VW T.V.A. | 103 773.00 | 103 773.00 | | 103 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 881.00 | 366 881.00 | | 366 881.00 |