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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 471.00 | 165 112.00 | 237 359.00 | 402 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 587.00 | 165 112.00 | 239 475.00 | 404 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 453.00 | 6 740.00 | 399 714.00 | 406 453.00 |
BZ Autres créances | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
CF Disponibilités | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 929.00 | 6 740.00 | 559 190.00 | 565 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 516.00 | 171 852.00 | 798 664.00 | 970 516.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 336.00 | 195 440.00 | | 209 336.00 |
DH Report à nouveau | | -12 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 486.00 | 26 509.00 | | 27 486.00 |
DL TOTAL (I) | 245 072.00 | 217 586.00 | | 245 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 782.00 | 19 802.00 | | 156 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 690.00 | 188 075.00 | | 208 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 067.00 | 157 884.00 | | 188 067.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 120.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 593.00 | 366 881.00 | | 553 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 664.00 | 584 467.00 | | 798 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 593.00 | 366 881.00 | | 553 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 159.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
FG Production vendue services | 1 460 650.00 | 9 679.00 | 1 470 330.00 | 1 460 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 526.00 | 9 679.00 | 1 583 205.00 | 1 573 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 394.00 | 60.00 | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 60.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 394.00 | -60.00 | | -5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 237.00 | 1 082 876.00 | | 1 614 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 751.00 | 1 056 367.00 | | 1 586 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 486.00 | 26 509.00 | | 27 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 438.00 | | 164 149.00 | 240 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 322.00 | | 164 149.00 | 238 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 312.00 | 49 801.00 | | 115 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 312.00 | 49 801.00 | | 115 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 398 366.00 | 398 366.00 | | 398 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VP Divers | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 948.00 | 494 912.00 | 2 036.00 | 496 948.00 |
VW T.V.A. | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 593.00 | 553 593.00 | | 553 593.00 |